En lo que parece una repetición de la caída de los mercados por parte de Trump antes de un rápido cambio de rumbo, se perdieron y ganaron billones de dólares durante el fin de semana. El viernes 10 de octubre, publicó sobre la reanudación de la guerra comercial con...un arancel del 100% para China" y dio a entender que había "Sin razónYa no era posible reunirse con Xi. Con el mercado temiendo lo peor, las acciones experimentaron su mayor caída diaria desde abril. Pero el domingo, Trump cambió por completo el sentimiento al escribir:No te preocupes por China… ¡Estados Unidos quiere ayudar a China, no dañarla!" y los mercados se recuperaron el lunes.
Entre esas dos publicaciones, se eliminaron y se restablecieron 2 billones de dólares en valor de mercado estadounidense. Una crisis para el inversor común que vendió presa del pánico ante una caída mayor, pero que, en última instancia, resultó conveniente para quienes se posicionaron con antelación. ¿No hemos visto esto antes?
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Cómo un tuit borró billones de dólares
El viernes 10 de octubre, el presidente Trump amenazó con aplicar un arancel adicional del 100% a todas las importaciones chinas a partir del 1 de noviembre, junto con nuevos controles de exportación a “crítico"Software estadounidense. También dijo que había"Sin razón"para reunirse con Xi, con quien previamente había planeado reunirse en Corea del Sur.
Los principales índices registraron rápidamente su peor día desde abril de este año, cuando Trump desató la incertidumbre masiva del mercado con la introducción de aranceles. El S&P 500 cayó un 3%, el Nasdaq casi un 4% y el Dow Jones aproximadamente un 2%. La cobertura total registró caídas de 2 billones de dólares, de los cuales 800 millones provenían solo de un puñado de grandes empresas tecnológicas. El petróleo también cayó, y el VIX (índice de volatilidad) se disparó a su nivel más alto desde mayo.
Y no fueron solo las acciones afectadas por China las que sufrieron la repercusión. Incluso empresas fintech sin exposición alguna a la importación y exportación, como PayPal y SoFi, se desplomaron hasta un 10% intradía. Las ventas masivas de acciones no relacionadas con los aranceles indican mayores temores del mercado en lugar de respuestas racionales a noticias relevantes.
El clásico rebote: ¿no estamos acostumbrados a esto ahora?
El domingo 12 de octubre, mientras los mercados aún estaban cerrados, Trump dio un giro típico: “dNo se preocupen por China, ¡todo estará bien! El respetado presidente Xi acaba de pasar un mal momento... ¡EE. UU. quiere ayudar a China, no perjudicarla!
Scott Bessent, secretario del Tesoro, indicó entonces que una reunión entre Trump y Xi seguía siendo probable. Pekín exigió públicamente que Washington retirara la amenaza arancelaria, pero los mercados interpretaron el tono más suave de Occidente como una medida de desescalada.
Al abrir los mercados el lunes, se produjo un repunte de alivio previsible. El S&P ganó casi un 2%, su mejor día desde mayo, con el Nasdaq subiendo un 2.2% y el Dow Jones subiendo un 1.3%. Broadcom, una acción de megacapitalización especializada en chips de inteligencia artificial, celebró un nuevo anuncio de asociación, y el repunte del día recuperó más de la mitad de las pérdidas del viernes en una sola sesión.
El peor día de las criptomonedas y un trading en un momento sospechoso
No solo las acciones sufrieron el impacto. Las inversiones apalancadas en criptomonedas marcaron su mayor liquidación de la historia, perdiendo 17 000 millones de dólares en valor. Bitcoin y Ethereum cayeron entre un 10 % y un 15 % intradía, y las altcoins de menor capitalización cayeron aún más. Las ventas forzadas afectaron a los libros de órdenes ilíquidos, y muchos tokens perdieron hasta un 80 % de su valor en cuestión de minutos antes de recuperarse cuando se normalizó la financiación. En general, la capitalización del mercado de criptomonedas cayó más del 10 %.
Una posición corta en un momento sospechoso le generó a un operador no identificado más de 160 millones de dólares en un solo día. Minutos antes del anuncio, el "informante" acusado de ser cercano a Trump abrió posiciones cortas, apostando a que el precio bajaría, contra Bitcoin y Ethereum.
Dónde hemos visto esto antes
En abril de este año, la introducción de aranceles generó la peor pérdida diaria en el valor del mercado de valores desde la pandemia de COVID-19 en 2020. Una sola sesión en abril borró casi 2.5 billones de dólares solo del S&P, seguida de un repunte repentino ante indicios de una pausa.
También hemos visto otras caídas y recuperaciones similares basadas únicamente en publicaciones en redes sociales. Cuando Trump y Musk tuvieron un altercado público en línea, Tesla perdió y recuperó cientos de miles de millones de dólares en capitalización bursátil en tan solo unos días. Cualquiera que estuviera en el lado correcto de la operación obtuvo ganancias récord de la noche a la mañana, mientras que los inversores comunes, presas del pánico, vendieron.
El modelo a seguir –la introducción dramática e inesperada de una regla o narrativa que cambia el mercado y que conduce a grandes liquidaciones, seguidas por una reversión total del sentimiento y una recuperación pronunciada– se está volviendo un patrón familiar en 2025.
El daño generalizado
La magnitud de las pérdidas del mercado del viernes es peligrosa. El desplome de empresas totalmente independientes de las noticias comerciales o arancelarias sobre China, como las fintech y las acciones de pequeña capitalización, indica una reducción de riesgo sistémica. También nos indica que los inversores minoristas se están cansando de las constantes fluctuaciones. Tras recientes repuntes a máximos históricos, muchos saldrán del mercado al primer indicio de malas noticias, incluso si estas no cambian la narrativa de sus inversiones.
En tan solo 40 minutos, el S&P 500 perdió 1.2 billones de dólares en valor de mercado desde su máximo histórico ese mismo día. Incluso escuchar las noticias minutos después que las grandes empresas provocó enormes pérdidas. Esto genera incertidumbre en las acciones seguras y a largo plazo, y aleja a los inversores minoristas del mercado.
Pensamiento final
Vivimos en una época en la que las personas más poderosas del mundo pueden cambiar la economía global publicando decisiones precipitadas en línea. No necesitan recurrir a agencias de relaciones públicas ni a redactores de discursos. Existe un claro riesgo de manipulación del mercado al dar información privilegiada a inversores con información privilegiada antes de los anuncios, mientras se toma desprevenidos a los inversores minoristas. El hecho de que el mercado pueda recuperarse tan rápidamente no significa que quienes perdieron dinero lo hayan recuperado: si alguien vendió presa del pánico el viernes antes del repunte del mercado el lunes, no se benefició del rebote. En cambio, los inversores con información privilegiada y las instituciones habrían recuperado las acciones que cayeron en el sector minorista, y así aumenta la desigualdad en la propiedad de activos.
Quizás fue una negociación genuina. Quizás fue improvisación. En cualquier caso, un par de publicaciones escritas en minutos diezmaron los mercados mundiales de acciones, petróleo, divisas y criptomonedas, antes de permitir que muchos se beneficiaran enormemente del repunte.
Unirse a la conversación
¿De qué crees que se trata? ¿Se trata de una manipulación deliberada del mercado, con información privilegiada obtenida por personas con información privilegiada? ¿O se trata de una toma de decisiones agresiva sobre políticas internacionales, sin que la reacción de los mercados sea un factor importante? ¿Sigues confiando en las inversiones seguras o te estás quedando atrás? Cuéntanoslo a continuación.
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Categorías: EE.UU. News, Noticias del mundo